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金盘科技(688676):浙商证券股份有限公司关于海南金盘智能科技股份有限公司2021年度继续督导盯梢陈说

发布时间:2022-07-05 12:23:58 来源:欧宝电竞平台

  依据《证券发行上市保荐事务办理方法》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第 11号——继续督导》等有关法令、法规的规矩,浙商证券有限公司(以下简称“浙商证券”或“保荐组织”)作为海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“金盘科技”或“公司”)继续督导作业的保荐组织,担任金盘科技上市后的继续督导作业,并出具本继续督导盯梢陈说。

  树立健全并有用施行继续督导作业准则,并针对详细的 继续督导作业拟定相应的作业方案

  保荐组织已树立健全并有用 施行了继续督导准则,并拟定 了相应的作业方案

  依据我国证监会相关规矩,在继续督导作业开端前, 与 上市公司或相关当事人签署继续督导协议,清晰两边在 继续督导期间的权力责任,并报上海证券买卖所存案

  保荐组织已与金盘科技签定 《保荐协议》,已清晰两边在 继续督导期间的权力和责任 并已报上海证券买卖所存案

  保荐组织经过日常交流、定时 及不定时回访等方法了解金 盘科技事务运营状况,对金盘 科技展开继续督导作业

  继续督导期间,依照有关规矩对上市公司违法违规事项 揭露发表声明,应于发表前向上海证券买卖所陈说,并 经上海证券买卖所审理后在指定媒体上公告

  金盘科技在本继续督导期间 (上市之日至 2021年 12月 31日)未产生按相关规矩须 保荐组织揭露发表声明的违 法违规状况

  继续督导期间,上市公司或相关当事人呈现违法违规 违背许诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工 作日内向上海证券买卖所陈说,陈说内容包括上市公司 或相关当事人呈现违法违规、违背许诺等事项的详细情 况,保荐人采纳的督导方法等

  督导上市公司及其董事、监事、高档办理人员遵遵法 律、法规、部门规章和上海证券买卖所发布的事务规矩 及其他规范性文件,并实在施行其所做出的各项许诺

  在本继续督导期间,保荐组织 督导金盘科技及其董事、监 事、高档办理人员遵遵法令

  法规、部门规章和上海证券交 易所发布的事务规矩及其他 规范性文件,实在施行其所做 出的各项许诺

  督导上市公司树立健全并有用施行公司办理准则,包括 但不限于股东大会、董事会、监事会议事规矩以及董 事、监事和高档办理人员的行为规范等

  督导上市公司树立健全并有用施行内控准则,包括但不 限于财政办理准则、会计核算准则和内部审计准则,以 及征集资金运用、相关买卖、对外担保、对外出资、衍 生品买卖、对子公司的操控等严峻运营决议方案的程序和规 则等

  催促上市公司树立健全并有用施行信息发表准则,审理 信息发表文件及其他相关文件,并有充沛的理由确信上 市公司向上海证券买卖所提交的文件不存在虚伪记 载、误导性陈说或严峻遗失

  保荐组织催促金盘科技进一 步完善信息发表准则并严厉 施行,审理其信息发表文件

  对上市公司的信息发表文件及向我国证监会、上海证券 买卖所提交的其他文件进行事前审理,对存在问题的信 息发表文件及时催促公司予以更正或弥补,公司不予更 正或弥补的,应及时向上海证券买卖所陈说;对上市公 司的信息发表文件未进行事前审理的,应在上市公司履 行信息发表责任后五个买卖日内,完结对有关文件的审 阅作业,对存在问题的信息发表文件应及时催促上市公 司更正或弥补,上市公司不予更正或弥补的,应及时向 上海证券买卖所陈说

  保荐组织对金盘科技的信息 发表文件进行了事前审理,不 存在应及时向上海证券买卖 所陈说的状况

  重视上市公司或其控股股东、实践操控人、董事、监事 高档办理人员遭到我国证监会行政处罚、上海证券买卖 所纪律处分或许被上海证券买卖所出具监管重视函的 状况,并催促其完结内部操控准则,采纳方法予以纠正

  在本继续督导期间,金盘科技及其控股股东、实践操控人 董事、监事、高档办理人员未 产生该等事项

  继续重视上述公司及其控股股东、实践操控人等施行承 诺的状况,上市公司及控股股东、实践操控人等未施行 许诺事项的,及时向上海证券买卖所陈说

  在本继续督导期间,金盘科技及其控股股东、实践操控人不 存在未施行许诺的状况

  重视公共传媒关于上市公司的报导,及时针对商场风闻 进行核对。经核对后发现上市公司存在应发表未发表的 严峻事项或与发表的信息与现实不符的,及时催促上市 公司照实发表或予以弄清;上市公司不予发表或弄清 的,应及时向上海证券买卖所陈说

  在本继续督导期间,经保荐机 构核对,不存在应及时向上海 证券买卖所陈说的状况

  发现以下景象之一的,催促上市公司做出阐明并期限改 正,一起向上海证券买卖所陈说: (一)涉嫌违背《上市规矩》等相关事务规矩; (二)证券服务组织及其签名人员出具的专业定见或许 存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失等违法违规景象 或其他不妥景象;

  (三)公司呈现《保荐方法》第七十一条、第七十二条 规矩的景象; (四)公司不协作继续督导作业; (五)上海证券买卖所或保荐人以为需求陈说的其他情 形

  上市公司呈现以下景象之一的,保荐人应自知道或应当 知道之日起十五日内或上海证券买卖所要求的期限 内,对上市公司进行专项现场查看: (一)控股股东、实践操控人或其他相关方非运营性占 用上市公司资金; (二)违规为别人供给担保; (三)违规运用征集资金; (四)违规进行证券出资、套期保值事务等; (五)相关买卖显失公允或未施行批阅程序和信息发表 责任; (六)成绩呈现亏本或运营赢利比上年同期下降 50% 以上; (七)上海证券买卖所要求的其他景象。

  公司运营成绩与新能源、高端装备、高效节能等下流职业的全体开展状况、景气程度密切相关。若未来国内外微观经济环境及国家相关工业方针产生改动,上述下流职业景气量下降或许相关出资需求下降,然后影响公司首要产品的商场需求,将对公司的运营成绩产生必定晦气影响。

  公司产品首要原资料为电磁线、硅钢、电气元器件、绝缘化工资料、一般金属资料,首要原资料收购价格的改动是影响公司赢利的重要要素。受国内经济形势、国家微观调控方针及商场供求改动等要素的影响,陈说期内公司首要原资料的均匀收购价格呈现必定的动摇。假如未来公司首要原资料的均匀收购价格呈现大幅上涨,而公司首要产品的出售价格或销量无法同步进步,或许会对公司运营成绩产生晦气影响。

  公司干式变压器产品首要面向风能、轨道交通、高效节能等要点应用范畴的中高端商场。跟着干式变压器中高端商场竞赛加重,若公司与世界首要竞赛对手在品牌影响力、技能创新才能、全球服务才能等方面以及与国内首要竞赛对手在资金实力、产能规划约束等方面的竞赛距离进一步扩展,则公司有或许在未来的商场竞赛中处于晦气位置,公司将面临商场份额下降的危险,或许会对公司的继续运营才能产生晦气影响。

  自 2018年中美两国产生交易冲突以来,公司直接出口至美国的产品被美国列入了加征关税清单,未来若中美交易冲突继续晋级,将对公司直接出口美国事务及运营成绩产生必定程度的晦气影响。

  公司在进口原资料、出口产品时首要运用美元、欧元等外币进行结算,受外币汇率动摇影响,汇率动摇将直接影响公司的运营成绩。未来若公司首要结算外币的汇率呈现大幅晦气改动,导致公司汇兑损益继续上升,将对公司运营成绩产生晦气影响。

  到 2021年 12月 31日,公司在建工程余额为 26,410.17万元,首要为武汉绿色工业园、待设备设备及金盘科技科创大厦等,未来将导致新增固定财物原值和年折旧额,依照公司规划,以上项目还会继续添加出资到达可运用状况,添加公司产能。假如公司未来商场开发不力,不能取得与新增折旧规划相匹配的出售规划添加,则公司存在因新增固定财物折旧规划较大导致赢利下滑的危险。

  公司产品首要原资料为电磁线、硅钢、电气元器件、绝缘化工资料、一般金属资料,直接资料本钱占主营事务本钱的份额均到达 80%以上;原资料商场价格的改动是影响公司赢利的重要要素。

  2021年,受有色金属等大宗出产资料价格上涨影响,陈说期公司主营事务出售毛利率为 23.38%,比上年同期下降 3.16个百分点。因为订单从签定到收入承认需求必定周期,出产资料价格上涨仍将会阶段性影响公司的运营成绩。

  资料价格的上涨导致项目出本钱钱的添加,短期内商场需求或许呈现下降,然后引起愈加剧烈的商场竞赛。原资料价格上涨及更剧烈的商场竞赛估计对公司的赢利产生晦气影响。

  跟着公司事务规划及运营收入继续添加,陈说期内应收账款余额呈上升趋势,截止本陈说期末应收账款余额 128,181.66万元,比期初添加 16.30%。若未来经济环境及工业方针改动,部分客户运营状况产生严峻晦气改动,则公司将面临不能如期回收或无法回收其应收账款的危险,然后对公司运营活动净现金流量产生晦气影响。

  2021年底公司存货中的宣布产品余额较大,截止 2021年底存货余额为92,682.47万元,比期初添加 35.45%,首要为 1年以内的宣布产品,系公司部分干式变压器、箱式变电站等产品的设备调试和通电查验周期较长,且受轨道交通、新能源范畴客户项目工程全体建造进展的影响,导致各期末部分宣布产品无法在当期查验承认收入。未来跟着公司事务规划扩张,公司宣布产品余额或许继续处于较高水平,然后对公司运营活动净现金流量产生晦气影响。

  2021年度,公司及子公司金盘上海被确定为高新技能企业,享用减按 15%的税率交纳企业所得税的税收优惠方针;子公司桂林君泰福契合财政部、税务总局、国家开展革新委发布的《关于连续西部大开发企业所得税方针的公告》等规矩中的设在西部地区鼓励类工业企业的确定规范,享用减按 15%的税率交纳企业所得税的税收优惠方针,若未来公司子公司不能继续契合上述税收优惠确定规范或国家调整上述税收优惠方针,则公司企业所得税费用将有所添加,公司税后赢利将遭到必定影响。

  公司首要产品广泛应用于新能源、高端装备、节能环保等范畴。未来国内外微观经济环境及国家相关工业方针产生改动时,上述下流职业景气量下降或许相关出资需求下降等会影响公司首要产品的商场需求,对公司的全体运营成绩产生必定不确定影响。例如:

  1、在技能创新带动下,我国光伏职业开展方法正从“粗放型”转向“集约型”,也为平价上网、彻底“去补助”供给了客观条件。光伏平价上网年代降临,国家、当地补助强度同步削弱是不争的现实,我国光伏发电补助退坡加快推进、光伏补助竞价和平价上网等方针推出和施行,对国内光伏发电职业开展形成必定影响。

  2、2019年 5月国家发改委发布《关于完善风电上网电价方针的告诉》,下调了国内陆优势电和海优势电指导价;2020年底之前核准的陆优势电项目、2018年底之前核准的海优势电项目,未相应在 2020年底、2021年底之前完结并网的,国家不再补助;2021年新核准的陆优势电项目全面完结平价上网,2022年及今后悉数机组完结并网的,施行并网年份的指导价。上述国内电价下调、补助退出方针为 2020年、2021年国内风电职业带来必定的抢装潮,依据我国电力企业联合会统计数据,2020年我国风电新增装机容量较上年添加 178.65%;但 2021年之后的一段时间内国内风电新增装机规划或许呈现下降。

  3、电化学储能范畴是公司新拓宽事务,尽管电化学储能是未来职业开展趋势,开展空间巨大、但公司取得的技能成果是否能满意商场需求或及时对产品进行晋级或开发具有必定的不确定性。一起,国内外经济环境、国家工业方针、职业竞赛状况等多种要素产生严峻晦气改动会对公司新事务产生必定不确定影响。

  美国作为世界货币的地点国,其经济方法将对全球经济商场形成较大的影响,而美联储现已于近来清晰表态,将进入加息周期,并逐步延伸购债方案。从前史体现上看,美联储中止购债并加息后,关于美国股市及全球经济商场均会产生晦气影响,全球经济上升压力较大。

  缺乏,国内经济呈现资金博弈现象较为严峻,而公司地点的新能源职业尽管长时间具有竞赛优势,但前期上涨过快,短期简略产生因热门切换引发的跌落危险。

  公司作为具有世界化竞赛力的高端输配电制作企业,对海外商场的拓宽已具有必定规划,但近年来,跟着我国归纳竞赛力的进步,欧美国家交易保护主义昂首,对我国企业尤其是具有较高技能水平的高端制作业企业交易制裁增多,而公司相同因具有较高的研发附加值存在被相关国家进行歹意制裁危险。

  2021年公司完结归归于上市公司股东的净赢利 23,461.74万元,较上年添加1.31%,低于运营收入添加份额,首要系原资料商场价格上涨后公司主营事务毛利率有所下降所造成的。

  公司 2021年运营活动产生的现金流量净额 25,286.89万元,较上年添加31.57%,首要原因为:2021年公司运营收入较上年添加 36.32%,且公司加大应收账款管控,出售回款杰出,2021年出售产品、供给劳务收到的现金较上年添加 41.13%。

  公司 2021年底归归于上市公司股东的净财物 246,232.91万元,较期初添加25.82%,首要原因为:1)2021年公司 IPO发行股票征集资金导致股本和本钱公积添加;2)2021年公司盈余状况杰出,导致留存收益添加。

  公司 2021年底总财物 538,160.14万元,较期初添加 33.87%,首要原因为:1)2021年公司 IPO发行股票征集资金,导致期末财物添加;2)2021年公司运营规划进一步扩展,导致 2021年底应收账款、存货等流动财物较上年底添加;3)2021年公司置办较多机器设备,并开工建造武汉绿色工业园,导致 2021年底固定财物、在建工程较上年底有所添加。

  公司2021年加权均匀净财物收益率10.29%,较上年同期削减2.18个百分点,首要系2021年公司发行股票征集资金导致净财物添加幅度超越净赢利添加幅度所造成的。

  经过多年的堆集,金盘科技形成了技能研发优势、商场和品牌优势、办理团队优势、出产制作优势、完善的营销和服务体系等中心竞赛优势,详细如下: 1、技能研发优势

  技能研发领先是企业坚持竞赛优势的要害。公司已树立完善的研发体系和研发渠道。到 2021年 12月 31日,公司研发人员达 320人,占公司总人数16.14%,专业范畴包括产品研发、规划、工艺、实验、质量操控以及制作方法转型晋级等方面,其间中心技能人员共有 12名。到 2021年 12月 31日,公司具有 64项中心技能、189项专利(其间 15项发明专利)、30项软件著作权;参加拟定 7项国家、职业或省级规范;独立承当完结 23个严峻科研项目。

  公司具有较强的技能创新及产品规划才能,经过熟练把握的产品规划仿真技能,结合公司多年堆集的产品数据库,完结数字化规划,可进步产品规划的精确性及功率,缩短新产品的开发周期,进步产品的功能和质量;公司自主研发的4D智能规划渠道架构,集成了多个规划东西和仿真软件,可对产品功能进行电磁场、机械场、暖流场、声学场等方面的仿真验证;公司设立了 CNAS实验室、美国 UL1562规范实验室、模仿 E2/E3环境实验室、极限温度 C2/C3气候实验室等专业实验室,具有相关产品及其原资料、零部件的归纳查验与实验才能。公司的技能实力为公司开展供给坚实的后台,是公司盈余才能和商场竞赛力进一步进步的重要确保。

  公司在干式变压器细分职业具有必定品牌影响力和商场份额,是职业界具有较强研发规划才能的优势出产企业之一,公司干式变压器系列产品因产品功能安稳、质量优秀、毛病率低一级特色,已取得商场及首要客户的认可,尤其是为新能源-风能、高端装备-轨道交通、节能环保-高效节能等范畴的优质客户定制化开发的特种干式变压器产品,在国内外商场具有必定竞赛优势和先进性。现在,公司已与通用电气(GE)、西门子(SIEMENS)、维斯塔斯(VESTAS)、东芝三菱电机等世界知名企业树立了长时间安稳的事务协作关系,其间通用电气(GE)、西门子歌美飒(SIEMENS Gamesa)、东芝三菱电机等客户就产质量量及履约方面给予公司多项供货商奖项。

  在风能范畴,公司已成为全球前五大风机制作商的维斯塔斯(VESTAS)、通用电气(GE)、西门子歌美飒(SIEMENS Gamesa)等的风电干式变压器的首要供货商之一;在轨道交通范畴,2019-2021年我国城市轨道交通供电体系变压器/整流器招投标项目中,公司中标金额均排名第 2;在高效节能范畴,公司已成为国内前五大中高压变频器厂商的西门子(SIEMENS)、施耐德(Schneider)、东芝三菱电机等的移相整流变压器的首要供货商之一。

  公司中心办理团队成员均长时间从事干式变压器等输配电及操控设备产品的研发、出产和出售,办理经验丰富,凝聚力强且较为安稳,公司树立了由研发、运营、出售、财政、出产、收购、信息化、数字化建造等方面组成的高层次人才办理团队,活跃推进技能研发与商场开辟作业,重视本钱与质量操控,有用进步了公司的运营成绩和可继续开展才能。公司办理团队成员绝大多数持有公司股份,对公司忠诚度高,有利于公司的久远开展。

  公司董事长李志远为公司创始人,具有二十多年的输配电及操控设备职业运营办理经验,对职业开展的了解较为深化,可以依据公司实践状况、职业技能创新趋势和国家工业方针导向拟定推进公司继续开展的战略规划,以国内运营板块、出口运营板块和开展板块驱动公司继续开展,确保公司在未来的商场竞赛中坚持竞赛优势。

  公司已树立现代化精益出产办理体系、严厉的质量操控办理体系,以及具有杰出的供给链配套才能。

  公司学习世界先进的精益出产办理经验,结合本身实践,全面推进精益出产,2020年 10月公司海口数字化工厂正式投入运营,2021年公司桂林中低压成套开关设备出产线完结数字化技改晋级并连续投入运营,依据“制作仿真体系”而建造的新的海口数字化工厂,完结了出产工序链,产品资料链和制作信息链的数字化同步操控和陈说,其间经过 PLM (产品生命周期办理)体系,SAP体系,APS (高档方案排产)体系,WMS(智能库办理)体系,MES (智能制作)体系, 主动产品检测体系,以及各工序的集送体系,衔接和办理着规划、资料、产品和质量的“从客户到客户”的全进程,完结了从产品规划、出产、交给到售后的全面数字化制作方法革新,将有用进步公司干式变压器产品、中低压成套开关设备的功能、质量、交给和服务才能,以及为客户供给多种类小批量柔性定制化出产的才能,大幅进步出产功率,有用降低本钱,然后增强了公司产品的商场竞赛力。

  公司已依照 ISO 9001世界质量体系规范及公司产品特色,树立了较为完善的质量办理体系,经过质量进程办理评价体系和质量剖析操控东西等,对产质量量施行全进程的严厉操控,从供货商、原资料、半制品到产制品,完结质量检测全流程掩盖,以确保产质量量的安稳性。一起,公司经过自主研发并施行的 MES体系进步出产进程中产质量量的安稳性,经过选用主动化设备进步产品零部件质量的共同性,经过 ERP体系与 MES体系的交融完结质量操控办理的精细化。

  公司先后建造了海口、武汉、上海、桂林出产基地,不断扩展出产规划,以满意继续添加的商场需求。在收购方面,公司选用多种方法严厉深化评价供货商,形成了较强的供给链全体配套才能和高质量原资料供给才能。此外,公司结合供给链资源、供货商运送资源、第三方物流仓储和运送资源,形成了有用的短周期、低本钱的运送配送体系,进步公司及时供货才能。

  公司已在全国搭建了完善的营销体系和安稳的出售团队。到 2021年 12月31日,公司在国内要点城市共设有 53个营销网点;公司装备相应营销人员和售后服务工程师,随时把握呼应商场和客户需求,将公司产品引向商场并供给售后服务确保。

  公司在香港、美国设有海外营销中心,担任亚太、美洲、欧洲等商场的拓宽、出售作业。经过多年海外事务拓宽,公司已与全球首要风电制作商树立了长时间安稳的事务协作关系,并经过深化了解、研讨前述客户需求以及供给相应处理方案,为公司带来了安稳的订单需求。此外,公司在现有客户结构基础上,继续加强海内外多元化商场的协作与拓宽,不断开辟新事务、新客户,以数字化转型后的出产制作才能,更好的满意国内外商场客户的多样化需求。

  经过树立共同会集的客户关系办理体系渠道,对营销事务流程重组来整合信息资源,以更有用的方法来办理客户关系,在企业界部完结信息和资源的同享,打通与 ERP、智能制作渠道、OA、APS、天眼查等体系信息数据,完结移动工作,实时的报表数据统计剖析,协助办理层和出售团队及时的把握出售剖析数据,为出售决议方案供给精确、实时的数据支撑;完结服务闭环式办理,,进步功率一起也进步客户满意度。

  2021年,公司研发投入为 15,758.08万元,较上年同期添加 40.82%,占当期运营收入份额为 4.77%,较去年同期添加 0.15个百分点。详细如下: 单位:元

  1、到 2021年 12月 31日,公司已具有境内专利 187项(其间发明专利13项、实用新型专利 167项、外观规划专利 7项)、2项境外发明专利、软件著作权 30项。2021年度,公司新申请专利 54项(其间发明专利 15项),授权专利 20项,新增已登记的软件著作权 1项。

  适用于三相负荷不平衡状况下的无功功率操控, 可应用到其他类型并网电力电子设备,如储能变 流器等。

  当多晶硅复原炉需求多种电压运行时,选用割裂 变压器可满意多电压要求,并削减占地面积。

  跟着多晶硅复原炉单套体系容量不断加大,配套 变压器容量不断加大,选用变压器组处理了变压 器尺度大不易制作及运送的问题。

  产品首要作用是在主回路中给主变压器充磁,限 制主变合闸时的冲击涌流,并对回路进行保护。

  归于配电设备技能范畴,以模块化来装备高压、 低压、变压器及柴发的配电方案,满意不同数据 中心的配电需求。

  盾构机小型化箱变,充沛考虑现场运用环境要求 和空间要求,研宣布占用空间小且便于保护的配 电设备。

  小型化预装式变电站,包括高压柜、变压器、低 压柜、散热风机及架体;本自主研发规划将架体 按区域分红底座、高压架体、变压架体及低压架 体四大模块化规划,各部件分量较轻,利于设备 及拆开。

  我司研发的岸桥电源箱变便是为大型岸桥设备 供电的特种箱变。设备于百米高空,选用一体化 结构,确保设备强度。面临高空作业时的轰动及 恶略环境要素,处理接地毛病短路危险、谐涉及 防腐等技能难题;而且经过了 UL组织提出的短 路实验等认证实验。

  本实用新型提醒了一种变压器设备,本实用新型 提出的变压器设备,结构简略、本钱低价,可提 高散热作用。

  经过将变压器本体放置于防护箱内,当产生地震 或许碰击时,设置的七组绷簧结构互相协作,互

  相限制,然后完结了变压器本体的多方位缓冲减 震,确保了变压器本体的内部运用安全,具有能 够有用减震的作用。

  箱变全体外形改动传统的箱式变电站山字檐式 顶盖,下部为长方方法结构,在确保内部设备布 局和供电方案的状况下,箱体规划成椭圆结构, 顶部选用平顶式结构,并设置隔热层。

  适用于10KV电压等级的配电网,首要用于对PCC 点的负序电流和无功功率进行归纳补偿,以改进 用户PCC点的电流不平衡度和功率因数。

  依据我国证券监督办理委员会出具的《关于赞同海南金盘智能科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》(证监答应〔2021〕94号),金盘科技初次向社会揭露发行人民币一般股(A股)股票 4,257.00万股,发行价格为每股 10.10元,征集资金总额为 429,957,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)79,577,075.48元后,实践征集资金净额为 350,379,924.52元。上述征集资金到位状况现已中汇会计师事务所(特别一般合伙)审验,并出具了中汇会验〔2021〕0625号《验资陈说》。

  到 2021年 12月 31日,公司征集资金用于募投项目开销 26,646,141.54元,公司征集资金实践结余金额为9,142,090.10元(含没有付出发行费用33,018.81元),别的公司运用暂时搁置征集资金购买现金办理产品没有到期的本金金额为 223,000,000.00元,运用搁置征集资金暂时弥补流动资金 95,315,147.32元,详细运用及总存状况如下:

  到 2021年 12月 31日,公司已依照相关法令、法规、规范性文件的规矩和要求运用征集资金,并及时、实在、精确、完整地发表了公司征集资金的寄存及实践运用状况,不存在征集资金办理违规的景象。

  十、控股股东、实践操控人、董事、监事和高档办理人员的持股、质押、冻住及减持状况

  (一)控股股东、实践操控人、董事、监事和高档办理人员的持股状况 海南元宇智能科技出资有限公司(以下简称“元宇出资”)持有公司184,864,203股,持股份额为 43.43%,为公司控股股东。

  公司实践操控人为李志远和 YUQING JING (靖宇清),二人为夫妻关系。

  李志远经过元宇出资直接操控公司 184,864,203股,持股份额为 43.43%;YUQING JING(靖宇清)经过金榜世界有限公司直接操控公司 26,966,520股,持股份额为 6.33%。因而,李志远和 YUQING JING(靖宇清)配偶算计操控公司 211,830,723股,持股份额为 49.76%。

  别的,靖宇梁、李晨煜为公司实践操控人的共同行动听,靖宇梁、李晨煜操控的敬天(平潭)股权出资合伙企业(有限合伙)持有公司 23,192,388股,持股份额为 5.45%。

  到 2021年 12月 31日,金盘科技董事、监事和高档办理人员不存在直接持有公司股份的状况,金盘科技董事、监事和高档办理人员直接持有公司股份的状况如下:

  注:上表中公司董事、监事、高档办理人员在本次发行后直接持有公司股份的状况不包括公司董事、监事、高档办理人员在浙商金惠科创板金盘科技1号战略配售调集财物办理方案中的持股状况。上表中,敬天出资指敬天(平潭)股权出资合伙企业(有限合伙);旺鹏出资指旺鹏(平潭)股权出资合伙企业(有限合伙),现已更名为旺鹏(海南)出资合伙企业(有限合伙);春荣出资指春荣(平潭)股权出资合伙企业(有限合伙),现已更名为春荣(海南)出资合伙企业(有限合伙);君道出资指君道(平潭)股权出资合伙企业(有限合伙),现已更名为君航(海南)出资合伙企业(有限合伙)。

  除上述状况外,公司董事、监事和高档办理人员不存在以其他方法直接或直接持有公司股权的状况。

  (二)控股股东、实践操控人、董事、监事和高档办理人员所持公司股份的质押、冻住及减持状况

  2021 年度,公司控股股东、实践操控人、董事、监事、高档办理人员未产生股份减持景象。

  到 2021年 12月 31日,公司控股股东持有的公司股份不存在质押、冻住的状况。

  公司实践操控人之一李志远将其持有的公司控股股东元宇出资 10%股权(对应 500万元出资额)进行质押,并于 2021年 12月 23日完结股权出质设立登记,为元宇出资的告贷进行担保,质押权人为交通银行股份有限公司海南省分行。

  到 2021年 12月 31日,除上述状况之外,公司实践操控人直接或直接持有公司的股份不存在质押、冻住的状况。

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